Le progiciel est capable de collecter, centraliser et globaliser les ordres pour transmettre ceux-ci aux dépositaires puis effectuer les contrôles d'exécution.
Sa couverture fonctionnelle inclut :- La détermination des comptes-titre,
- Le calcul des dates de valorisation et d'investissement,
- La gestion des ordres en toutes devises et pour une large gamme d'instruments financiers,
- La gestion des ordres groupés et leur allocation,
- La connectivité avec les centralisateurs (SWIFT, fichiers, fax automatique, etc...),
- La gestion de la tarification et les frais client / broker (par typologie de client, broker, instrument et marché),
- Les exécutions totales, multiples et partielles,
- La production des avis d'opéré pour les clients et le dépositaire,
- Le suivi du cycle de vie entier des ordres par statut et horodatage, une piste d'audit complète et la génération d'événements comptables,
- Le reporting personnalisé pour tous les besoins opérationnels,
- L'adossement actif / passif.
(Straight Through Processing : Automatisation des traitements sans rupture de charge pour les opérations courantes, n'induisant une intervention manuelle que pour les exceptions)
Le progiciel a bénéficié d'un "crédit impôts recherches" pour ses algorithmes de parallélisation des processus de traitement et de notation des avis d'opéré via un système de critères paramétrables.
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